11月28日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.062

本站消息，11月28日，易基永旭添利定开最新单位净值为1.062元，累计净值为1.721元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易基永旭添利定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.49%，现金占净值比1.55%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2014年7月12日起任职本基......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：汇添富品牌驱动六个月持有混合最新净值0.6998，跌1.19%

本站消息，11月28日，汇添富品牌驱动六个月持有混合最新单位净值为0.6998元，累计净值为0.6998元，较前一交易日下跌1.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.74%，近3个月上涨4.45%，近6个月下跌5.43%，近1年上涨0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富品牌驱动六个月持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比75.5%，债券占净值比0.1%，现金占净值比14.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：博时信用优选债券A最新净值1.1388，涨0.01%

本站消息，11月28日，博时信用优选债券A最新单位净值为1.1388元，累计净值为1.172元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.21%，近1年上涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用优选债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.28%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为于渤洋，于渤洋于2022年5月5日起任职......【更多...】

2024-12-20